武威市人民政府市政府决算武威市人民政府2021年全市及市级财政决算草案报告

索引号:	116223000139309526/2022-06130	公开方式:	主动公开
发布机构:	市财政局	组配分类:	市政府决算
文件编号:		发文日期:	2022-08-16
成文日期:	2022-08-16	有效性:

武威市人民政府2021年全市及市级财政决算草案报告

发布日期： 2022-08-16 15:25 浏览次数：次

2021年武威市政府决算公开目录

1. 武威市2021年全市及市级财政决算草案

2. 2021年全市一般公共预算收入决算表

3. 2021年全市一般公共预算收入结构图

4. 2021年市级一般公共预算收入决算表

5. 2021年市级一般公共预算收入决算说明

6. 2021年全市一般公共预算支出决算表

7. 2021年全市一般公共预算支出结构图

8. 2021年市级一般公共预算支出决算表

9. 2021年市级一般公共预算支出决算说明

10. 2021年市级一般公共预算基本支出决算表

11. 2021年市级一般公共预算基本支出决算说明

12. 2021年全市及市级一般公共预算收支决算平衡表

13. 2021年全市及市级一般公共预算收支决算平衡情况说明

14. 2021年上级对我市及市对县区转移支付决算表

15. 2021年上级对我市及市对县区转移支付决算说明

16. 2021年市对县区专项转移支付决算表（分科目）

17. 2021年市对县区专项转移支付决算表（分项目）

18. 2021年全市政府性基金收入决算表

19. 2021年市级政府性基金收入决算表

20. 2021年全市政府性基金支出决算表

21. 2021年市级政府性基金支出决算表

22. 2021年市级政府性基金支出明细决算表

23. 2021年市级政府性基金收支决算说明

24. 2021年市对县区政府性基金转移支付决算表

25. 2021年全市国有资本经营收入决算表

26. 2021年全市国有资本经营支出决算表

27. 2021年市级国有资本经营收入决算表

28. 2021年市级国有资本经营支出决算表

29. 2021年市级国有资本经营预算收支决算的说明

30. 2021年全市社会保险基金预算收支及结余情况决算表

31. 2021年市级社会保险基金预算收支及结余情况决算表

32. 2021年全市社会保险基金支出明细决算表

33. 2021年市级社会保险基金支出明细决算表

34. 2021年市级社会保险基金预算收支及结余情况决算说明

35. 2021年全市及市级政府一般债务限额和余额情况表

36. 2021年全市及市级政府专项债务限额和余额情况表

37. 2021年全市及市级地方政府债务决算情况说明

38. 2021年全市及市级地方政府债务发行及还本付息情况表

39. 2021年市级地方政府债券使用情况表

40. 2021年市级一般公共预算“三公”经费支出情况表

41. 2021年市级一般公共预算“三公”经费支出情况说明

42. 2021年市级重点项目支出情况表

43. 2021年全市预算绩效管理工作开展情况

44. 2021年市级重点项目绩效执行评价

武威市人民政府

关于2021年全市及市级财政决算草案和

2022年上半年全市财政预算执行情况的报告

一、2021年全市及市级财政决算情况

2021年，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记对甘肃重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调，大力实施提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好组织财政收入、保障重点支出、加强预算管理、深化财政改革、防范债务风险等重点工作，财政运行总体平稳，全市及市级决算情况较好。

（一）全市财政收支决算情况

1.一般公共预算收支决算情况

全市一般公共预算收入完成32.32亿元，占预算的101.6%，增长1%；加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结余等，总收入230.04亿元。全市一般公共预算支出完成203.96亿元，占变动预算的94.75%，下降6.03%；加上上解上级支出、债务还本支出、补充预算稳定调节基金等，总支出218.73亿元。收支相抵，结余11.31亿元，全部为结转下年项目资金。

2.政府性基金预算收支决算情况

全市政府性基金预算收入完成19.37亿元，占预算的53.32%，下降59.1%；加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余等，总收入54.59亿元。全市政府性基金预算支出完成44.81亿元，占变动预算的89.31%，下降36.68%；加上债务还本支出、调出资金等，总支出49.23亿元。收支相抵，结转下年5.36亿元。

3.国有资本经营预算收支决算情况

全市国有资本经营预算收入完成6万元，占预算的0.89%；加上上级补助收入870万元、上年结余216万元，总收入1092万元。全市国有资本经营预算支出完成290万元，占变动预算的16.62%，加上调出资金185万元，总支出475万元。收支相抵，结转下年617万元。

4.社会保险基金预算收支决算情况

全市社会保险基金预算收入完成46.48亿元，占预算的112.06%，下降19.6%。全市社会保险基金预算支出完成40.04亿元，占预算的105.37%，下降30.78%。年末滚存结余31.26亿元。主要是从2020年7月起企业职工养老保险基金实行省级统筹，由省级统收统支。

（二）市级财政收支决算情况

1.一般公共预算收支决算情况

市级一般公共预算收入完成8.7亿元，占预算的98.17%，增长1.81%；加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金、上年结余等，总收入40.96亿元。市级一般公共预算支出完成31.06亿元，占变动预算的91.47%，下降1.26%；加上上解上级支出、补充预算稳定调节基金等，总支出38.06亿元。收支相抵，结余2.9亿元，全部为结转下年项目资金。

市级预备费年初预算安排6000万元。预算执行中安排新冠肺炎疫情防控经费3730.93万元，支援兰州市等五个疫情发生区生活物资捐赠支出419.44万元，支援陇南市宕昌县抗灾救灾专项支出20万元。剩余资金1829.63万元按规定平衡预算。

市级预算稳定调节基金2020年末余额5.53亿元。2021年年初动用4.8亿元，年末通过统筹调入存量资金、政府性基金预算结转资金等补充5.23亿元。年末余额5.96亿元。

2021年市级预算单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1676.42万元，剔除一次性因素后较上年减少102.5万元，同口径下降9.3%。其中：未发生因公出国（境）费，公务用车运行维护费1124.58万元，公务用车购置费336.85万元，公务接待费214.99万元。

2.政府性基金预算收支决算情况

市级政府性基金预算收入完成1.97亿元，占预算的38.98%，下降72.74%，主要是土地市场疲软，国有土地使用权出让收入减少；加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余等，总收入8.79亿元。市级政府性基金预算支出完成7.18亿元，占变动预算的85.88%，下降37.9%；加上债务还本支出、调出资金等，总支出7.61亿元。收支相抵，结转下年1.18亿元。

3.国有资本经营预算收支决算情况

市级未发生国有资本经营预算收入，加上上年结余185万元，总收入185万元。市级未发生国有资本经营预算支出，加上调出资金185万元，总支出185万元。收支相抵，年末无余额。

4.社会保险基金预算收支决算情况

市级社会保险基金预算收入完成25.99亿元，占预算的109.45%，下降22.66%。市级社会保险基金预算支出完成22.56亿元，占预算的100.56%，下降30.34%。年末滚存结余18.33亿元。主要是从2020年7月起企业职工养老保险基金实行省级统筹，由省级统收统支，造成市级收支下降。

（三）全市地方政府性债务情况

省财政厅核定我市2021年政府债务限额200.16亿元，其中：市级26.32亿元，县区级173.83亿元。2021年全市地方政府债务转贷收入36.44亿元，其中：新增政府债券及外债转贷31.79亿元，再融资债券4.65亿元。全市地方政府债务还本支出5.83亿元，兑付政府债券利息5.76亿元。年末全市政府债务余额188.31亿元，其中：市级24.55亿元，县区级163.76亿元。全市及市级政府债务余额均未超过省上核定的债务限额。

（四）落实市人大决议和财政重点工作情况

1.落实积极财政政策，着力做大财政收入蛋糕。落实落细国家大规模减税降费政策，全市累计新增减税降费达3.2亿元，以“真金白银”助推实体经济发展。加大组织收入力度，坚持勤征细管、挖潜堵漏，确保应收尽收、应征尽征，税收收入占一般公共预算收入的比重较上年提高2.6个百分点。紧盯国家和省上财政政策支持重点和资金导向，争取到位上级补助资金179.6亿元，新增政府债券资金30.45亿元，为全市重大项目建设提供了有力支撑。

2.集中财力办大事，助力经济社会高质量发展。加强财政资源统筹，着力提高支出精准度，保障重点领域支出。投入财政资金39亿元，支持奶产业、新能源、食品加工、生物制药、文化旅游等重点项目建设。落实资金1.75亿元，兑现工业企业规下转规上、“小巨人”和“专精特新”等惠企助企奖补政策，撬动金融信贷16.75亿元，有效纾解中小微企业融资难融资贵问题。投入资金1.5亿元，支持实施工业园区供水、供电、道路、绿化、污水处理等基础设施改造提升项目。

3.优化财政支出结构，着力保障和改善民生。坚决落实“两个优先”，兜牢兜实保基本民生、保工资、保运转的底线。坚持以人民为中心的发展思想，不断加大民生领域投入力度，全市民生支出172.23亿元，占一般公共预算支出的84.44%，高于全省水平4.8个百分点。优先保障教育支出，投入资金36.91亿元支持教育事业发展，新增公办幼儿园园位1180个、中小学学位6210个，消除义务教育“大班额”84个。坚持就业优先，落实公益性岗位补贴等就业补助资金1.5亿元，支持稳就业、保就业等各项政策落实。城乡居民低保年人均财政补助标准分别增加552元、360元，城乡特困供养人员年人均财政补助标准分别增加720元、456元，残疾人“两项补贴”年人均财政补贴标准增加120元，城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准增加30元，城乡居民基本养老保险基础养老金标准每人每月增加5元。落实疫情防控资金2.11亿元，持续做好常态化疫情防控经费保障工作。投入资金6.79亿元，支持棚户区、老旧小区改造等保障性安居工程项目建设。

4.持续加大投入力度，切实增强财政保障能力。坚持把农业农村发展和生态环境保护作为财政投入重点，统筹安排资金，全力推进乡村振兴战略实施，持续加强生态环境保护。持续加大投入力度，落实乡村振兴衔接资金15.59亿元，较上年增加9976万元，增长6.8%；整合涉农资金16.74亿元，较上年增加1.38亿元，增长9%；争取对口帮扶资金1.04亿元，大力推进农业农村现代化，全力支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实产业发展财政奖补资金7838万元，支持特色优势产业做大做强，为乡村振兴开辟更多“源头活水”。投入资金18.13亿元，大力推进国土绿化、草原生态修复、防沙治沙、退耕还林等重点生态项目建设，支持打好污染防治攻坚战，区域生态环境质量持续改善。

5.深化预算管理改革，不断提高资金使用效益。深化预算管理制度改革，实施零基预算管理，健全预算支出标准体系，深化市与县区财政事权和支出责任划分改革。加快预算管理一体化改革推进步伐，健全完善财政项目库，预算管理规范化水平进一步提高。健全完善预算绩效管理制度，加强绩效目标管理，对老旧小区改造等重点项目资金1.83亿元开展绩效再评价。坚持“开前门、堵后门”，全面加强政府债务管理，强化政府债务风险预警和应急处置，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量，全市政府债务风险总体可控。

6.自觉接受人大监督，持续提升依法理财水平。认真贯彻落实《预算法》及其实施条例规定，坚持预算法定，严格执行人大批准的预算，进一步加强预算执行管理，及时向市人大常委会报告预算执行、预算调整、国有资产、政府债务等情况。认真落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展要求，加快推进预算联网监督系统建设，自觉接受人大及其常委会法律监督、工作监督和政协民主监督，积极配合审计监督，主动接受社会和舆论监督。推进内部控制建设，加强财会监督检查，财政资金规范化水平不断提高。

二、2022年上半年全市财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

今年上半年，全市一般公共预算收入完成9.87亿元，加增值税留抵退税5.76亿元后实现15.63亿元，占预算的53.38%，同口径增长12.96%。其中：税收收入3.45亿元，同口径增长7.4%；非税收入6.42亿元，增长22.01%。支出完成122.35亿元，占变动预算的57.39%，增长18.29%。

市级一般公共预算收入完成8572万元，加增值税留抵退税2.15亿元后实现3亿元，占预算的36.8%，同口径下降13.66%。支出完成20.1亿元，占变动预算的56.09%，增长8.34%。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入完成5.65亿元，占预算的12.99%，下降41.99%。支出完成28.15亿元，占变动预算的61.17%，增长80.68%。

市级政府性基金预算收入完成1.12亿元，占预算的9.64%，下降30.94%。支出完成6.96亿元，占变动预算的45.22%，增长51.52%。

（三）国有资本经营预算执行情况

全市未发生国有资本经营预算收入。支出完成351万元，占变动预算的14.29%。

市级未发生国有资本经营预算收支。

（四）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入完成28.55亿元，占预算的65.05%，下降1.04%。支出完成24.56亿元，占预算的56.76%，增长19.36%。

市级社会保险基金预算收入完成17.78亿元，占预算的68.24%，增长0.04%。支出完成10.3亿元，占预算的42.34%，下降2.23%。

（五）重点工作情况

今年以来，全市财政部门围绕“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”主线，积极发挥职能作用，认真落实中央和省市稳住经济大盘一揽子政策措施，持续做好“六稳”“六保”工作，财政收支实现了“双过半”目标，为统筹疫情防控和经济社会高质量发展提供了财力保障，财政运行总体平稳。

一是坚持综合施策，认真落实稳经济大盘财政政策。深入落实国家新的组合式税费支持政策，确保留抵退税政策落准落稳、落快落好，切实为企业纾困解难、助力加油。至6月末，全市完成增值税留抵退税16.46亿元，惠及1163户企业和市场主体，其中中小微企业1156户、退税13.45亿元，成为最大的受益市场主体。加大存量资金清理盘活力度，清理收回各类结转结余资金1.6亿元，统筹安排用于乡村振兴、保障民生、重点项目建设等经济社会发展急需领域。投入创业担保贷款贴息资金2790万元，有效解决中小微企业融资难题。实施阶段性降低失业保险费率政策，为4271户企业减负1431万元；实施普惠性失业保险稳岗返还政策，为698户企业返还失业保险稳岗资金890万元、惠及2万人；落实养老、失业、工伤保险费缓缴政策，为15户企业缓缴社保费314万元。安排市级项目前期费1910万元，支持全市重大项目前期谋划储备申报。坚持强龙头、补链条、聚集群，筹措落实财政奖补资金4581万元，支持奶产业、生态环保等重大产业链培育和高质量发展重点项目建设。

二是坚持多措并举，持续做大财政收入蛋糕。加大收入组织调度力度，加强收入征缴入库，确保税收收入依法征管，非税收入应收尽收。进一步吃透政策、谋划项目、主动对接、抓好落实，争取中央和省级各类补助资金184亿元，较上年同期增加31.82亿元，增长20.9%；争取新增政府债券39.87亿元，较上年增加13.02亿元，增长48.5%，为助力“四强”行动、推进重大项目建设提供了资金保障。成功争取2022年中央财政支持北方地区冬季清洁取暖项目，2022年至2024年将获得中央财政补助资金9亿元；积极争取生态及地质灾害避险搬迁项目，2022年至2026年将获得中央财政补助资金6.5亿元，已到位资金9984万元。凉州区成功入选首批中央财政支持普惠金融发展示范区，已到位资金1000万元。

三是坚持有保有压，不断保障和改善民生福祉。认真落实党政机关长期“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，大力压减一般性支出，全市财政拨款“三公”经费支出下降24%。严格预算审核，加强执行监控，坚决兜牢兜实基层“三保”底线。坚持以保障和改善民生为重点，以普惠性、基础性、兜底性民生建设为重点，投入资金2.65亿元，全力保障省市为民实事项目实施。积极筹措资金1.2亿元，全力做好疫情防控资金保障，织密扎牢疫情防控网。加强基本公共服务和社会保障，不断提高民生补助标准，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高5元，城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准提高30元。投入资金2.49亿元，支持实施老旧小区改造、公共停车场、市政道路等项目，公共服务体系不断完善。全市教育科技、社会保障、医疗卫生、住房保障、交通运输等民生支出104.36亿元，占一般公共预算支出的85.3%。

四是坚持统筹兼顾，着力保重点防风险。聚焦支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实财政衔接推进乡村振兴补助资金15.82亿元，整合财政涉农资金11.61亿元，助力乡村振兴战略全面实施。坚持生态优先、绿色发展，投入生态环保资金14.56亿元，着力支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，生态环境质量持续好转。落实“强科技”行动，投入资金4264万元，支持实施重大科技项目，落实科技创新奖补措施，推进科技创新发展。坚持加强地方政府法定债务管理和防范化解隐性债务风险“两手抓”，严格落实地方政府债务限额管理和预算管理制度，按期偿还到期政府债务本息7.53亿元。强化管理调度，细化工作举措，压实县区和部门主体责任，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。

五是坚持提质增效，着力深化财政管理改革。印发《武威市人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施方案》，为全市进一步深化预算管理制度改革明确了“路线图”“任务书”。加快推进预算一体化建设，预算管理一体化2.0系统上线运行，预算编制、预算执行、单位核算覆盖率均达到100%。围绕减税降费、政府过紧日子、基层“三保”等重点领域，扎实开展财经秩序专项整治行动，认真查漏补缺，强化整改落实，健全长效机制，严肃财经纪律。全面实施预算绩效管理，在部门绩效自评全覆盖基础上，对2021年政府专项债券、衔接推进乡村振兴及涉农整合资金等重点项目资金4.3亿元开展财政绩效再评价，切实提高财政资金使用效益。

六是坚持依法理财，不断提升财政预算管理水平。认真贯彻《预算法》及其实施条例规定，严格执行市五届一次人代会批准的预算，增强预算刚性约束。进一步落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展改革要求，认真执行《关于进一步加强武威市各级人大对政府债务审查监督的实施办法》。积极配合推进预算联网监督系统，主动回应人大代表关切，更好服务代表委员履职。着力强化内控制度建设，加强财会监督，坚决维护财经法规和管理制度严肃性，推动重大财税政策不折不扣落实到位。

同时，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题，主要是：受经济下行、疫情冲击等多重因素影响，税收收入增速放缓，财政增收后劲不足；“三保”支出、债务还本付息、重大基础设施建设、民生领域补短板、经济发展提质增效等重点领域刚性支出持续增加，财政收支矛盾依然十分突出；政府债务负担较重，还本付息压力大，防范化解政府债务风险任务艰巨；财政监督和绩效管理工作有待进一步加强，财政资金使用绩效仍需提高。对这些困难和问题，我们将高度重视，采取有效措施认真加以解决。

三、下半年重点工作

我们将按照党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，认真贯彻省第十四次党代会和市第五次党代会精神，在市委的坚强领导下，聚焦“六个新武威”目标，扎实落实稳住经济大盘一揽子政策措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展，强化措施、夯实责任，精准发力、狠抓落实，全力服务和保障全市经济社会高质量发展。

一是在落实稳经济政策上下功夫，培财源抓收入。继续落实好增值税留抵退税政策，实现应退尽退、直达快享。持续保持支出强度，加快支出进度，集中财力保民生、保重点、保市场主体。强化债券项目管理，坚持“资金跟着项目走”，建立健全专项债券资金拨付使用月通报和穿透式管理机制，确保已发行债券资金在8月底前基本使用完毕，切实发挥专项债券稳增长、扩内需、补短板的积极作用。加大政府采购支持中小企业力度，支持政府性融资担保业务扩面增量，延续实施阶段性降低失业保险费率政策，落实阶段性缓缴养老、失业、工伤保险政策，加大稳岗支持力度，确保惠企利民政策落地落实。正确处理好组织收入、企业减负与依法纳税的关系，积极组织收入，严格依法治税，提升服务质量，努力挖掘增收潜力，确保依法征管、应收尽收。

二是在积极向上争取上下功夫，增财力促发展。抢抓当前政策机遇期、窗口期，聚焦国家和省上政策导向和产业支持方向，充分发挥产业、资源、区位优势，加强纵向沟通和横向协作，加大向上争取力度，努力争取中央和省上更多的政策、项目和资金支持。抢抓省政府设立乡村振兴投资基金政策机遇，积极争取设立武威市特色产业投资基金，为我市实施乡村振兴战略和推进农业农村发展提供资本支撑。把债券资金项目谋划争取作为推动发展、改善民生的重要抓手，抓住新型基础设施、新能源项目纳入专项债支持范围的政策机遇，谋划储备一批前期准备充分、项目熟化度高的重大项目，提升专项债券项目质量，力争获得省上更多债券额度支持，为稳投资、促发展、保民生提供有力支撑。

三是在优化支出结构上下功夫，兜底线保重点。坚持量入为出、节用裕民，进一步优化支出结构，坚决落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费等一般性支出，集中财力办大事、惠民生。坚决兜牢兜实“三保”底线，以有力有效的“三保”保障支撑经济大盘企稳回升。根据疫情发展态势和防控工作要求，加大疫情防控资金保障力度，全力打好疫情防控阻击战。加强财政资源统筹，全力保障乡村振兴、生态环保、产业发展等重点支出。紧盯群众“急难愁盼”问题，加大重点民生领域投入力度，坚持就业优先，发展公平优质教育，提高社会保障水平，支持科技文化事业发展，推动基本公共服务和各项社会事业不断取得新进展。

四是在严格规范管理上下功夫，提质效防风险。进一步深化预算管理制度改革，实施零基预算管理，推进财政事权和支出责任划分改革。强化预算执行管理，加强资金统筹调度，加快支出进度，提升预算支出效能。持续做好直达资金下达、使用、监控等工作，确保直达基层、直接惠企利民。加强预算绩效管理规范化、服务标准化和支撑信息化建设，强化对市直预算单位和县区财政部门绩效管理工作的服务指导，全力推动财政资金聚力增效。加强政府债务管理，依法落实到期法定债务偿还责任，构建举借有度、管理有序、监管有力的政府性债务监管体系。完善防范化解地方政府隐性债务风险长效机制，坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量。加强督查审计问责，严格落实政府举债终身问责制和债务问题倒查机制。

五是在推进依法理财上下功夫，建机制强监管。严格执行人大批准的年度预算，增强预算刚性约束。认真贯彻落实人大及其常委会决议要求，坚决落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展要求，积极配合做好政府债务监督管理工作，依法向人大报告国有资产管理、政府债务管理情况，自觉接受人大及其常委会监督。认真整改预算执行审计发现问题，坚持即知即改、立行立改，举一反三、查漏补缺，进一步完善制度办法，构建长效机制，全力推动问题整改落实。坚持问题导向，围绕重点领域、重点部门，继续组织开展全市财经秩序专项整治行动，加强财务管理，严肃财经纪律，健全维护财经秩序长效机制。充分发挥财会监督作用，完善工作机制，打好日常监管与专项监督“组合拳”，拓宽监督广度，加大监督力度，加强监督深度，不断提升财政管理效能和资金绩效。

1.关于2021年全市及市级财政决算草案和2022年上半年预算执行情况的报告.doc