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索引号: 11622300013930944B/2016-04966 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 市政府及市政府办公室财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2016-09-30 18:36:55
成文日期: 2016-09-30 18:36:55 有效性:
关于武威市2015年全市及市级财政决算草案的报告
信息来源: 市政府办 发布日期: 2016-09-30 17:00 浏览次数:
 

一、全市财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2015年,全市一般公共预算收入26.84亿元,为预算的102.56%,同比增长21%。加上上级补助收入、政府债券转贷收入、调入资金、上年结转等,总收入为187.4亿元。一般公共预算支出171.88亿元,为变动预算的99.74%,同比增长14.01%。加上上解支出、债券还本支出、补充预算稳定调节基金等,总支出为187.55亿元。收支相抵,年终滚存结余-1476万元,扣除结转下年专项3924万元后,年末累计赤字5400万元,当年消化赤字1090万元。

(二)政府性基金收支决算情况

全市政府性基金预算收入完成26.05亿元,增收10.93亿元,增长72.34%;加上省级补助收入、债务转贷收入、上年结余和调入资金后,决算总收入40.06亿元。基金支出30.29亿元,增支11.81亿元,增长63.89%;加上上解上级支出、债务还本支出和调出资金后,决算总支出38.78亿元。收支相抵,年终滚存结余1.28亿元。

(三)社会保险基金收支决算情况

全市社会保险基金收入24.08亿元,占年初预算21.01亿元的114.61%。加上上年结余19.08亿元、上级补助收入670万元、下级上解收入1504万元后,社会保险基金总收入43.38亿元。

社会保险基金支出22.1亿元,占年初预算19.57亿元的112.91%;加上上解上级支出7187万元后,社会保险基金总支出22.81亿元。收支相抵,年终滚存结余20.57亿元。

二、市级财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

市级一般公共预算收入6.76亿元,为调整预算的100%,同比增长25.45%。加上上级补助收入、政府债券转贷收入、调入资金、上年结转等,总收入为22.45亿元。省级一般公共预算支出17.58亿元,为变动预算的98.55%,同比下降1.83%,主要是市级财力安排用于补助县区支出。加上上解支出、对市县转移支付、债券转贷及还本支出、补充预算稳定调节基金等,总支出为22.57亿元。收支相抵,累计结余59.9亿元,全部为结转下年项目资金。收支相抵,年终结余-1207万元,扣除结转下年专项2591万元,年末累计赤字3798万元,当年消化赤字592万元。

按照权责发生制原则,国库集中支付年终结转下年资金5.29亿元。

2015年,市财政通过加强收入征管、向上争取转移支付补助增量、盘活财政存量资金和调整支出结构、动用预备费和基金调入等方式,积极筹措资金,全力保障市委、市政府各项决策落实,促进了全市经济社会发展。

(二)政府性基金收支决算情况

市级政府性基金预算收入7.69亿元,加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余和调入资金后,决算总收入9.15亿元。基金支出7.09亿元,加上上解上级支出5030万元、债务还本支出8500万元、调出资金3371万元后,决算总支出8.78亿元。收支相抵,年终结余3679万元。

(三)社会保险基金收支决算情况

市级社会保险基金收入4.04亿元,占年初预算3.43亿元的117.78%。加上上年结余5.33亿元、上级补助收入600万元、下级上解收入1504万元后,社会保险基金总收入9.59亿元。

社会保险基金支出4.23亿元,占年初预算3.39亿元的124.94%;加上上解上级支出470万元后,社会保险基金总支出4.28亿元。收支相抵,年终滚存结余5.31亿元。

三、政府性债务情况

2014年末,市级政府性债务余额77.78亿元。2015年3月,随国土城建部门下划凉州区,市级政府性债务49.98亿元同步下划凉州区管理,市级债务余额为27.8亿元。其中:政府负有偿还责任的债务2亿元(一般债务1.14亿元、专项债务0.86亿元);政府负有担保责任的债务1.46亿元;政府可能承担一定救助责任的债务24.34亿元。

2015年,在省人大常委会批准的全省地方政府债务余额总限额内,经省政府批准,省财政厅核定我市2015年末地方政府债务限额57.2亿元,比2014年末全市政府债务余额增加22.9亿元;其中市级债务限额4亿元,比2014年末增加2亿元。政府债务限额分配计划及安排使用情况已向市三届人大常委会第二十四次会议和第二十八次会议专题报告。

2015年末,地方政府存量债务置换后,全市纳入政府债务管理系统的债务共123.86亿元。其中:政府负有偿还责任的债务52.96亿元,政府负有担保责任的债务8.42亿元,政府可能承担一定救助责任的债务62.49亿元。市级纳入政府债务管理系统的债务28.91亿元。其中:政府负有偿还责任的债务3.87亿元,政府负有担保责任的债务1.19亿元,政府可能承担一定救助责任的债务23.84亿元。

2015年末,全市及市级政府债务余额分别为52.96亿元和3.87亿元,均未超过省上核定的债务限额57.2亿元和4亿元,债务风险总体可控。

总体来看,2015年,在市委的坚强领导和市人大的监督指导下,各级财政部门紧紧围绕全市经济社会发展大局,认真履行财政职能,坚定信心,攻坚克难,服务大局,主动作为,财政收支规模不断扩大,支出结构进一步优化,民生等重点支出得到较好保障,财政改革进一步深化,财政管理水平不断提高,为全市经济和社会事业发展提供了财力支撑,圆满完成了市三届人大四次会议确定的目标任务。

同时,在2015年财政预算执行中还存在一些困难和问题,主要是:非税收入占比大,财政收入质量有待提高;精准扶贫推进、民生政策落实等刚性支出需求不断增加,财政收支矛盾依然突出;财政管理基础工作尚需不断加强,财政资金绩效有待进一步提高。审计结果表明,2015年财政预算执行情况总体较好,同时在预算编制调整和财政资金管理、财政资金统筹使用还存在一些问题,需要进一步改进。对此,我们将高度重视,认真整改,不断提高依法理财水平。


武威市财政局

2016年9月30日

 

 

 

附件:1.2015年度武威市本级总决算相关情况的说明

 2.武威市2015年总决算公开情况表

          3.武威市市本级2015年总决算公开情况表


附件

2015年度武威市本级总决算相关情况的说明


附件

武威市2015年决算公开表.xls


附件

武威市本级2015年决算公开表.xls

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